Peut-on trader 24h24 sur le forex
Faites-vous la différence entre les Vraies et les Fausses Tendances du Forex ?
Peut-on gagner sur Zulutrade ?
Puis-je utiliser la stratégie des tortues sur le forex?
Quand sortir d'un marché Forex?
Que penser de l'analyse technique pour le Forex?
Si vous voulez creusez encore et approfondir vos connaissances sur le Forex tant en terme stratégies d'investissement que d'explications sur les mécanismes fondateurs, nous vous conseillons cet excellent site conçu pour les passionnés du forex. Vous y trouverez des articles pour vous expliquer en détail les concepts de pip, la lecture des chandeliers japonais, et bien d'autres joyeusetés pour faire de vous un trader à succès sur le marché des devises!
Peut-on trader 24h/24 sur le Forex ?
Le marché Forex ne s’arrête jamais et votre courtier Forex vous propose de trader du dimanche soir au vendredi soir.
Cela dit, idéalement quand faut-il trader ? Y-a-t-il des horaires plus propices pour gagner sur le Forex ?
Le Forex, c’est 3 sessions principales
(Les horaires suivantes sont celles de Paris)
1. La session européenne
Elle démarre à 8h avec Paris et Frankfort puis Londres à 9h.
Avant 9h les cambistes préparent leur journée de trading et généralement, les liquidités arrivent massivement vers 9h.
Vers 10h c’est la publication des news, puis le marché ralentit vers 11h-12h. L’activité reprend avec l’arrivée des liquidités américaines à 14h. La session se termine ensuite vers 18h.
2. La session américaine
Les liquidités arrivent à partir de 14h et les news américaines tombent à 14h30 et 16h. L’activité à ces horaires est très forte puis elle décroit à partit de 18h.
A partir de 18h, le marché est alors plus calme et s’essouffle jusqu’à la fin de la session vers 23h.
3. La session asiatique
Sydney ouvre à 23h, Tokyo à 1h suivi de Singapour et Hong Kong à 3h du matin.
Les liquidités asiatiques arrivent principalement vers 1h du matin et la session se calme vers 7h du matin. L’activité reprend avec l’arrivée des liquidités européennes.
Les 2 sessions de chevauchement
Ce sont des périodes où 2 places financières sont ouvertes simultanément ce qui amènent un pic de liquidité et une volatilité importante. Il y en a 2 significatives :
- Le chevauchement de la fin de la session asiatique et le début de la session européenne entre 8/9h et 10/11h.
- Le chevauchement de la session européenne et de la session américaine entre 14h et 18h.
Répartition du volume de transactions par place financière
La session européenne est la plus active avec plus de la moitié du volume de transaction. Cela est principalement dû à l’activité du Royaume Uni, totalisant à lui seul, plus de 40% du volume mondial.
Ensuite, viennent bien derrières, la session américaine puis la session asiatique.
Quand faut-il trader ?
Tout d’abord sachez que si vous ne faites pas d’intraday, le choix des horaires pour trader vous importe peu. En revanche si vous faites de l’intraday c’est fondamental ! Partons donc du principe que vous faites de l’intraday.
Si vous recherchez de la volatilité :
Tradez en priorité pendant la session la plus active, à savoir la session européenne.
Encore mieux, tradez pendant les périodes de recouvrement : tradez entre 8/9h et 10h/11h ainsi qu’entre 14h et 18h.
-
1
- Tradez les paires dont les devises sont basées sur des places financières fermées : par exemple trader l’EUR/GBP la nuit.
- Évitez la session européenne.
- Évitez les périodes de recouvrements.
- Prenez les 28 paires de devises principales, c’est à dire celles qui permettent d’échanger entre USD, EUR, GBP, JPY, CAD, CHF, AUD, NZD.
- Pour ces 28 paires, prenez un graphique en unité de temps journalière auquel vous ajoutez une moyenne mobile simple à 20 périodes.
- Pour chacune des paires, si le cours est au dessus de sa moyenne mobile, notez +1 pour la devise au certain (la première de la parité) et -1 pour la devise à l’incertain (la secondede la parité). Ou l’inverse si le cours est en dessous de sa moyenne mobile.
- Effectuez la somme pour chaque devise dans un tableau récapitulatif.
- qui gagnerait presque à tous les coups,
- dans n’importe qu’elle condition,
- sur n’importe quel actif
- qui me permettrait de devenir riche
- avec un faible capital
- très rapidement
- et bien sûr sans effort !
- Analyser et identifier l’état du marché (tendance, volatilité, range, …)
- Après avoir identifié l’état du marché, servez-vous en comme un outil de précision pour intervenir sur le marché !
- Les traders reçoivent une commission de 0.5 pips sur les transactions des suiveurs.
- Les suiveurs bénéficient de l’expérience des traders pour gagner sans effort.
- Augmenter le nombre de transactions, donc en tradant à court terme.
- Augmenter le nombre de suiveurs, en essayant de se hisser à la tête du classement avec une performance alléchante et une courbe de gain qui semble saine.
- Positionner des SL larges et laisser des positions flotter en mode espoir si le cours ne va pas dans le bon sens, attendant qu’il revienne dans la bonne direction.
- Moyenner à la baisse et entettement pour accumuler des positions perdantes en moyennant le prix dans le but de gagner lorsque le cours reprendra la direction attendue.
- Ni à des comptes à faible capitalisation.
- Ni à une diversification dans le choix des fournisseurs de signaux.
- Gagner grâce à l’avantage que vous avez au moment de l’entrée en position
- Eviter de rester en position dans un marché flat
- Eviter une souffrance psychologique et les erreurs induites : vous n’avez qu’à positionner votre Time Stop, quitter votre plateforme et revenir quand votre position sera clôturée.
Pendant l'activité de la session européenne (8h-18h)
Privilégiez les devises suivantes : GBP, EUR et CHF.
Pendant l'activité de la session américaine (14h-23h)
Privilégiez les devises suivantes : USD, CAD.
Pendant l'activité de la session asiatique (1h-10h)
Privilégiez les devises suivantes : JPY, AUD, NZD.
Pour finir, sachez que la période la plus volatile est la période de recouvrement entre la session asiatique et la session européenne (8/9h et 10h/11h).
Si vous souhaitez trader en basse volatilité :
Faites-vous la différence entre les Vraies et les Fausses Tendances du Forex ?
Le Forex est un marché sur lequel se profilent de belles et fortes tendances, une approche intéressante serait de pouvoir identifier ces tendances à fortes espérance de gain pour gagner gros !
La question est donc : comment qualifier les tendances du Forex pour ne retenir que celles qui ont du sens pour une approche de suivi tendance ?
Particularité du forex
Le Forex est un marché structurellement différent des autres marchés.
A la différence d’autres marchés tels que celui des actions ou celui des matières premières, le graphique de cotation d’une paire de devise ne représente rien de tangible. Il s’agit tout simplement d’un ratio entre 2 devises.
Il est donc important de noter qu’une devise peut faire varier à elle seule l’ensemble des cours de cotations des paires du Forex.
Voyons un exemple avec l’EUR/USD :
voici une expression mathématiques parfaitement 
correcte puisque le Forex est basé sur des ratios :
EUR/USD = EUR/AUD * AUD/USD
Vous comprenez bien là que l’ensemble des paires de devises sont entremêlées mathématiquement entre elles et qu’un mouvement sur l’EUR/AUD pourrait être simplement le résultat d’un mouvement sur l’EUR/USD.
Il est donc fondamental d’opérer sur le Forex avec une approche globale.
L’approche globale du forex
Pour éviter de trader les fausses tendances, il convient donc de repérer les vrais mouvements en utilisant une approche globale, c’est à dire une approche non pas focalisée sur une seule paire de devises mais sur l’analyse simultanée d’un panier de devises significatif.
Ainsi l’approche est différente, nous ne nous intéressons pas à repérer si le graphique de cotation d’une paire de devises est en tendance mais nous analysons la force de chacune des devises.
Ainsi, si à un moment donné nous constatons un euro fort face à un dollar faible, alors l’EUR/USD sera en tendance haussière. Nous aurons alors une vraie tendance du Forex.
Méthode de détection de tendance
Qualifier la force de chaque devise :
Vous devriez avoir un tableau tel que celui-ci :
USD AUD NZD JPY EUR CHF CAD GBP
7 5 3 1 -1 -3 -5 -7
Ici, la devise la plus forte est le Dollar US et la plus faible est la Livre Sterling.
La paire GBP/USD était donc une excellente paire à suivre en stratégie de suivi de tendance à la baisse.
Pour vous en convaincre, voici le graphique de la paire GBP/USD :
Vous pouvez réaliser cette analyse régulièrement en fonction de votre horizon de trading pour détecter les vrais tendances.
Cette technique est surtout adaptée pour des horizons de temps supérieurs à H1.
Bien sûr, pour pouvoir engager une position sur le marché, cela ne suffit pas.
Il faudra réaliser une analyse graphique afin de comprendre les interactions et les niveaux clés de la paire ainsi repérée.
L'analyse technique sur le Forex est-elle est une fumisterie?
Dans cet article, je vais vous présenter un des déclics qui m’a permis de développer une approche pour gagner sur le Forex.
Beaucoup de débutants sont à la recherche d’une martingale, d’un système gagnant à tous les coups. Sachez que c’était mon cas et que si vous vous retrouvez dans cela, alors lisez cet article attentivement !
A la recherche d’un système gagnant à tous les coups :
Je vais vous parler un peu de mon expérience. Quand j’ai débuté, je cherchais
>un système automatique (un Expert Advisor – EA)
J’ai alors passé de nombreux mois à tout tester, j’ai développé plus d’une centaines d’experts advisors, tous avec une logique différente, en identifiant les carences des systèmes précédents.
J’ai parcouru tous les forums, les blogs, à la recherche d’idées et de stratégies.
Bilan ? Je connais maintenant sur le bout des doigts l’analyse technique, le MQL4 (le langage pour programmer des Experts Advisors) mais aucun des EA que j’avais développés ne répondait à 100% aux critères que je m’étais fixés.
La plupart d’entre eux étaient gagnants sur quelques mois puis perdaient ce qu’ils avaient mis tant de mal à gagner au cours des mois suivants.
D’où venait le problème ?
Après toute ces recherches et ces résultats décourageants, je commençais à remettre en question la capacité de l’analyse technique et même la possibilité de gagner de l’argent sur le Forex. J’étais sur le point de jeter l’éponge !
En dernier espoir, j’ai pris contact avec des traders qui gagnaient vraiment sur le Forex avec une approche technique. Cela m’a permis de créer en moi la certitude que c’était possible !
Il me fallait donc comprendre pourquoi certains gagnaient sur le Forex avec une approche technique alors que je ne croyais plus à l’analyse technique, quels étaient leurs secrets ?
J’ai ensuite comparé l’approche technique des traders gagnants avec l’analyse technique diffusée sur les forums. Il devait bien y avoir des différences …
Et c’est alors que j’ai identifié le problème :
Je crois que l’analyse technique telle qu’elle est présentée sur les forums et certains blogs est une fumisterie, elle ne fonctionne pas sur le Forex ! J’en veux pour preuve les centaines de tests que j’ai réalisé.
Sur ces forums ou blogs, de nombreux traders amateurs se vantent de leurs performances à court terme, présentent des systèmes techniques sophistiqués mais qui pour la plupart sont perdants à long terme. Voici pourquoi :
L’analyse technique n’est qu’un outil !
C’est un outil très efficace, mais encore faut il savoir s’en servir.
Pour qu’un système basé sur l’analyse technique fonctionne, il faut qu’il soit réfléchi pour un état de marché spécifique et que vous ne l’utilisiez que dans cet état de marché.
L’analyse technique est donc utile pour 2 choses:
Conclusion : l’analyse technique fonctionne à condition que vous vous en serviez comme il se doit, c’est à dire en fonction de l’état du marché !
Peut-on gagner sur Zulutrade ?
Le Forex est un marché sur lequel se profilent de belles et fortes tendances, une approche intéressante serait de pouvoir identifier ces tendances à fortes espérance de gain pour gagner gros !
La question est donc : comment qualifier les tendances du Forex pour ne retenir que celles qui ont du sens pour une approche de suivi tendance ?
Particularité du forex
Le Forex est un marché structurellement différent des autres marchés.
A la différence d’autres marchés tels que celui des actions ou celui des matières premières, le graphique de cotation d’une paire de devise ne représente rien de tangible. Il s’agit tout simplement d’un ratio entre 2 devises.
Il est donc important de noter qu’une devise peut faire varier à elle seule l’ensemble des cours de cotations des paires du Forex.
Voyons un exemple avec l’EUR/USD :
voici une expression mathématiques parfaitement correcte puisque le Forex est basé sur des ratios :
EUR/USD = EUR/AUD * AUD/USD
Vous comprenez bien là que l’ensemble des paires de devises sont entremêlées mathématiquement entre elles et qu’un mouvement sur l’EUR/AUD pourrait être simplement le résultat d’un mouvement sur l’EUR/USD.
Il est donc fondamental d’opérer sur le Forex avec une approche globale.
L’approche globale du forex
Pour éviter de trader les fausses tendances, il convient donc de repérer les vrais mouvements en utilisant une approche globale, c’est à dire une approche non pas focalisée sur une seule paire de devises mais sur l’analyse simultanée d’un panier de devises significatif.
Ainsi l’approche est différente, nous ne nous intéressons pas à repérer si le graphique de cotation d’une paire de devises est en tendance mais nous analysons la force de chacune des devises.
Ainsi, si à un moment donné nous constatons un euro fort face à un dollar faible, alors l’EUR/USD sera en tendance haussière. Nous aurons alors une vraie tendance du Forex.
Méthode de détection de tendance
Qualifier la force de chaque devise :
Vous devriez avoir un tableau tel que celui-ci :
| USD | AUD | NZD | JPY | EUR | CHF | CAD | GBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 3 | 1 | -1 | -3 | -5 | -7 |
Ici, la devise la plus forte est le Dollar US et la plus faible est la Livre Sterling.
La paire GBP/USD était donc une excellente paire à suivre en stratégie de suivi de tendance à la baisse.
Pour vous en convaincre, voici le graphique de la paire GBP/USD :
Vous pouvez réaliser cette analyse régulièrement en fonction de votre horizon de trading pour détecter les vrais tendances.
Cette technique est surtout adaptée pour des horizons de temps supérieurs à H1.
Bien sûr, pour pouvoir engager une position sur le marché, cela ne suffit pas.
Il faudra réaliser une analyse graphique afin de comprendre les interactions et les niveaux clés de la paire ainsi repérée.
L'analyse technique sur le Forex est-elle est une fumisterie?
Dans cet article, je vais vous présenter un des déclics qui m’a permis de développer une approche pour gagner sur le Forex.
Beaucoup de débutants sont à la recherche d’une martingale, d’un système gagnant à tous les coups. Sachez que c’était mon cas et que si vous vous retrouvez dans cela, alors lisez cet article attentivement !
A la recherche d’un système gagnant à tous les coups :
Je vais vous parler un peu de mon expérience. Quand j’ai débuté, je cherchais
-
>un système automatique (un Expert Advisor – EA)
J’ai alors passé de nombreux mois à tout tester, j’ai développé plus d’une centaines d’experts advisors, tous avec une logique différente, en identifiant les carences des systèmes précédents.
J’ai parcouru tous les forums, les blogs, à la recherche d’idées et de stratégies.
Bilan ? Je connais maintenant sur le bout des doigts l’analyse technique, le MQL4 (le langage pour programmer des Experts Advisors) mais aucun des EA que j’avais développés ne répondait à 100% aux critères que je m’étais fixés.
La plupart d’entre eux étaient gagnants sur quelques mois puis perdaient ce qu’ils avaient mis tant de mal à gagner au cours des mois suivants.
D’où venait le problème ?
Après toute ces recherches et ces résultats décourageants, je commençais à remettre en question la capacité de l’analyse technique et même la possibilité de gagner de l’argent sur le Forex. J’étais sur le point de jeter l’éponge !
En dernier espoir, j’ai pris contact avec des traders qui gagnaient vraiment sur le Forex avec une approche technique. Cela m’a permis de créer en moi la certitude que c’était possible !
Il me fallait donc comprendre pourquoi certains gagnaient sur le Forex avec une approche technique alors que je ne croyais plus à l’analyse technique, quels étaient leurs secrets ?
J’ai ensuite comparé l’approche technique des traders gagnants avec l’analyse technique diffusée sur les forums. Il devait bien y avoir des différences …
Et c’est alors que j’ai identifié le problème :
Je crois que l’analyse technique telle qu’elle est présentée sur les forums et certains blogs est une fumisterie, elle ne fonctionne pas sur le Forex ! J’en veux pour preuve les centaines de tests que j’ai réalisé.
Sur ces forums ou blogs, de nombreux traders amateurs se vantent de leurs performances à court terme, présentent des systèmes techniques sophistiqués mais qui pour la plupart sont perdants à long terme. Voici pourquoi :
L’analyse technique n’est qu’un outil !
C’est un outil très efficace, mais encore faut il savoir s’en servir.
Pour qu’un système basé sur l’analyse technique fonctionne, il faut qu’il soit réfléchi pour un état de marché spécifique et que vous ne l’utilisiez que dans cet état de marché.
L’analyse technique est donc utile pour 2 choses:
Conclusion : l’analyse technique fonctionne à condition que vous vous en serviez comme il se doit, c’est à dire en fonction de l’état du marché !
Peut-on gagner sur Zulutrade ?
Zulutrade est un service qui parait très intéressant aussi bien pour les traders que pour les investisseurs.
Le concept semble fonctionner mais peut-on réellement gagner de l’argent en ouvrant un compte sur Zulutrade ?
Qu’est ce que Zulutrade ?
Zulutrade est une plateforme qui permet aux traders disposant de stratégies sur le Forex de fournir les signaux de leurs systèmes à des investisseurs (suiveurs). Le service repose sur le principe du gagnant-gagnant :
Classement : les meilleurs suiveurs affichent-ils de belles performances ?
En tête de tableau, il y a de très bonnes performances mais lorsque l’on descend un peu le tableau (200 premiers), les performances deviennent mauvaises au vu des risques pris.
Autre élément, le service Zulutrade existe depuis 2006 mais on remarque dans le classement des suiveurs, que les meilleures performances datent de beaucoup moins d’un an en moyenne, ce qui prouve l’instabilité des performances des suiveurs.
Explications : les vices de Zulutrade
L’instabilité des performances sur Zulutrade tient au modèle du service :
Les traders sont rémunérés avec une commission sur les transactions effectuées par les suiveurs.
Les traders sont donc incités à augmenter leurs commissions de 2 manières :
Pour ce faire, la plupart des traders ont recours à des tactiques pour augmenter le pourcentage de réussite :
Ces tactiques sont très risquées et ne sont pas adaptées :
C’est pourtant 2 caractéristiques d’une grande partie des suiveurs. Un bon nombre d’entre eux crashent donc leurs comptes à un moment donné.
Attention au calcul du drawdown
La méthode du calcul du drawdown sur Zulutrade fait apparaitre des résultats meilleurs qu’ils ne le sont vraiment.
En effet le calcul du drawdown n’est pas commun, voici le calcul :
Profit actuel / drawdown maximum sur une journée depuis l’ouverture de la stratégie
Plus la stratégie a de l’ancienneté, plus le drawdown affiché parait faible car le profit augmente. Mais il n’en est rien, faites donc très attention au calcul du drawdown sur Zulutrade.
Mon conseil
Vous l’aurez compris, je ne suis pas fan de Zulutrade, il s’agit selon moi, encore d’un service détournant le trading à des fins commerciales.
Écartez vous de Zulutrade car vous enrichirez plus votre broker que vous même. Zulutrade étant un broker, n’oubliez pas que son intérêt est que vous fassiez le maximum de transactions.
Même si le service Zulutrade est sexy et alléchant, si vous voulez gagnez sans trop d’effort, préférez une stratégie long terme en suivi de tendance : ce type de stratégie vous demandera peu de temps et sera peu risqué. En contrepartie, vous afficherez des performances surement meilleures à celles que vous auriez réalisées sur Zulutrade.
Et en plus, vous serez hautement plus valorisés d’avoir réussi vous même à gagner sur les marchés.
Puis-je utiliser la stratégie des tortues sur le Forex?
La stratégie des tortues fait partie des stratégies les plus connues dans le domaine du trading.
Le principe de cette stratégie repose sur l’exploitation des fortes et longues tendances. L’idée maitresse est ainsi de profiter de l’inertie des tendances, pour réaliser de gros gains suffisamment importants pour récupérer les pertes, et donc gagner à long terme.
Cet article se propose de vérifier si cette stratégie a un sens pour gagner à long terme sur le Forex.
Qu’est ce que les tortues ?
L’histoire remonte à 1983, date à laquelle Richard Dennis et William Eckhardt se lancèrent dans une expérience ambitieuse, celle de vérifier si le trading s’apprend ou s’il s’agit tout simplement d’un don inné.
Pour cela, Richard et William recrutèrent une vingtaine de stagiaires, totalement ignorant en finance et en trading, et ils leur apprirent un système de trading systématique : la stratégie des tortues.
La stratégie
Règles d’entrée
La stratégie associe 2 systèmes.Système 1 : Entrer long à la cassure du plus haut des 20 derniers jours. Entrer short à la cassure du plus bas des 20 derniers jours.
Système 2 : Entrer long à la cassure du plus haut des 55 derniers jours. Entrer short à la cassure du plus bas des 55 derniers jours.
Stop Loss
Stop Loss à 2 ATR du point d’entée.Pyramidage
Ajouter une nouvelle position dès que le prix réalise 1 ATR en notre faveur et déplacer le Stop Loss à 2 ATR de ce dernier point d’entrée. Le pyramidage se fait jusqu’à 4 positions.Règles de sortie
Système 1 : Sortir d’un long à la cassure du plus bas des 10 derniers jours. Sortir d’un short à la cassure du plus haut des 10 derniers jours.Système 2 : Sortir d’un long à la cassure du plus bas des 20 derniers jours. Sortir d’un short à la cassure du plus haut des 20 derniers jours.
Nb de lots
Application du Position Sizing en prenant 2% de risque par position.
Les résultats
Période de test : 2001 – 2018
Unité de temps : journalier
Risque par position : 2%
EURUSD
Gain annualisé = 14.5 %
Drawdown = 35%
GBPUSD
Gain annualisé = 5 %.
Drawdown = 49%
AUDUSD
Gain annualisé = 4 %.
Drawdown = 49%
USDJPY
Gain annualisé = -0.4 %
Drawdown = 95%
USDCHF
Gain annualisé = 5,4 %
Drawdown = 31%
USDCADGain annualisé = -6.3 %
Drawdown = 89%
NZDUSDGain annualisé = -1 %
Drawdown = 80%
Bilan
Au vu des risques engendrés par la pratique du trading, les retours espérés par cette stratégie ne sont pas vraiment convaincants. A première vue, cette stratégie n’est donc pas intéressante sur le Forex …
Connaissant les limites de leur système, les tortues avaient 2 autres règles :
Protection du capital : Les tortues utilisaient un système de paliers pour se prémunir des drawdowns. Dès qu’elles perdaient 10% de leur capital, elles diminuaient leur risque de 20%, et ainsi de suite, jusqu’à revenir au capital initial.
Diversification : Les tortues utilisaient la diversification afin de lisser les résultats.
Ces pratiques n’améliorent pas les performances mais permettent de lisser la courbe de gain. Celles-ci sont donc utiles mais pas suffisamment pour rendre cette stratégie intéressante !
La stratégie est bien plus efficace à long terme
Sur le Forex, plus l’unité d’analyse est élevée, plus le marché est dirigé par des fondamentaux qui présentent de l’inertie. Cela induit que les tendances à long terme sont plus fortes et intéressantes. De par ce fait, cette stratégie devrait être plus intéressante si nous augmentons l’horizon de temps.
Cette stratégie tire ses profits d’un avantage solide
Même si les performances ne sont pas exceptionnelles, cette stratégie s’appuie sur un avantage bien réel : l’inertie des tendances long terme.
Ainsi, bien que l’avantage exploité ici ne soit pas le plus profitable du Forex, la stratégie des tortues repose quand même sur quelque chose de solide.
Quand sortir d'un marché sur le Forex ?
Choisir le bon moment pour sortir du marché n’est pas une chose évidente.
Si les règles de sortie ne sont pas suffisamment claires, alors nos nerfs peuvent être mis à rude épreuve.
Ainsi, une sortie prématurée nous laissera l’amère sensation de n’avoir pas exploité l’intégralité du mouvement, alors qu’une sortie trop tardive pourrait transformer une position gagnante en position perdante.
Les règles de sortie doivent donc être clairement définies pour éviter les souffrances psychologiques.
Dans cet article je vais vous présenter une méthode pour éviter les frustrations et sortir du marché très simplement. Commençons par présenter quelques éléments concernant ma vision du marché :
L’avantage se fait à l’entrée
Certains traders pensent que le plus important n’est pas l’entrée en position mais la sortie. Ce à quoi, je réponds : NON !
Selon ma vision du trading, l’avantage du trade se fait à l’entrée en position, et ce dans la plupart des systèmes de trading.
Je vous explique les 2 raisons principales :
1A l'entrée en position, vous pouvez analyser les conditions de marché afin de décider de rentrer ou non.
En cours de position, votre liberté d’action est réduite : soit vous sortez, soit vous restez en position (sans pouvoir arbitrer les conditions de marché)
2Si vous rentrez en position, c'est que votre analyse vous a permis d'identifier un avantage à exploiter sur le marché.
En prenant une position, vous exploitez donc cet avantage. A moins d’avoir une stratégie Stop & Reverse, la sortie ne vous confère pas d’avantage sur le marché.
Pour résumer : si vous rentrez en position, c’est que vous avez identifié un avantage sur le marché (sinon vous n’auriez pas engagé de position). Donc en toute logique, les statistiques sont de votre côté au moment de l’entrée !
Peu importe les conditions de sortie
Notre avantage se faisant à l’entrée, les conditions de sortie ne nous importent que dans une moindre mesure. Je vous donne un exemple :
Si l’avantage de votre système est basé sur le suivi de tendance, alors c’est l’exploitation de cette tendance qui va vous permette de gagner de l’argent sur le marché.
Donc si la tendance continue, vous gagnerez sur le long terme car vous exploiterez un avantage : l’inertie de la tendance !
Et cet avantage, vous ne l’exploiterez pas au moment de la sortie mais au moment de l’entrée. Évidemment, ceci n’est valable que si vous respectez les conditions de marché et que vous n’avez pas une stratégie Stop & Reverse.
Utiliser la technique du Time Stop
Les conditions de sortie étant sécondaires, pourquoi ne pas utiliser la technique la plus simple pour sortir ?
La technique que je vous propose est d’utiliser un Stop Temporel (Time Stop). Ce stop fonctionne de la manière suivante :
Vous programmez une durée à partir de laquelle votre position sera automatiquement clôturée.
Ce type de stop a plusieurs avantages :
Je vous recommande de régler votre Time Stop en fonction de l’horizon de temps sur lequel vous travaillez. Par exemple si vous faites de l’intraday, vous pouvez décider de solder votre position à la fin de la session en cours.
Cette technique de sortie doit être utilisée en complément d’un Stop Loss, car vous devez toujours gérer vos risques en positionnant un Stop Loss.